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收取电子结单 / 电子通知书的户口
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就一隻基金而言,「單位平均價格」指以包括但不限於買入、轉入賬戶、及/或合併入的方式所獲得之賬戶持有單位的單位平均價格。有關之印花稅及有關之戶口月費及戶口行政費(如有)並未計算在內。
須注意,「單位平均價格」乃是估計的數字,僅供參考之用。
模擬例子
交易日期 |
基金名稱 |
交易類別 |
每單位基金價格 |
交易單位數量 (單位) |
交易金額 |
交易後之帳戶持有單位 (單位) |
交易後之「單位平均價格」 |
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3/11月3日 | 基金A | 買入基金 | 10元 | 300 | 3,000元 | 300 | 3,000元 /除 300 單位 =等於 10元 |
15/11月15日 | 基金A | 基金單位轉入賬戶 | 9元 | 500 | 4,500元 | 300 +加 500 =等於 800 | (10元 x乘 300單位 +加 9元 x乘 500單位) /除 800 單位 =等於 9.38元 |
26/11月26日 | 基金A | 賣出基金 | 9.5元 | (350)負 350 | (3,325元)負 3,325元 | 800 - 350800 減 350 =等於 450 |
不變(即9.38元) |
30/11月30日 | 基金A | 基金單位轉出賬戶 | 10元 | (300)負 300 | (3,000元)負 3,000元 | 450 - 300450 減 300 =等於 50 |
不變(即9.38元) |