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收取电子结单 / 电子通知书的户口
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收取電子結單 / 電子通知書的戶口
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“強制收回事件” |
派發剩餘款項 |
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上午交易時段發生(包括開市前時段) |
• 發行商會於發生“強制收回事件”日根據發行條款定價1備注 1,並在定價日後3 個工作天將計算後的剩餘款項 (如有) 透過香港中央結算有限公司 (HKSCC) 發放 例:如「強制收回事件」於星期一之上午交易時段發生,則會於星期四透過HKSCC發放剩餘款項(其中日子不涉及假期)
• 本行於收到剩餘款項後會將款項存入客戶指定之收款戶口內。 |
下午交易時段發生 |
• 發行商會於發生“強制收回事件”日翌日根據發行條款定價1備注 1,並在定價日後3 個工作天將計算後的剩餘款項 (如有) 透過HKSCC 發放 例:如「強制收回事件」於星期一之下午交易時段發生,則會於星期五透過HKSCC發放剩餘款項(其中日子不涉及假期)
• 本行於收到剩餘款項後會將款項存入客戶指定之收款戶口內。 |
備注
1
根據相關資產於「強制收回事件」發生後至下一個交易時段完結時的最低(牛證)或最高(熊證)成交價而定,惟以發行商最終公佈為準。
發行商會於牛熊證到期日後2 個工作天將結算款項透過香港中央結算有限公司 (HKSCC) 發放(例子:如於牛熊證到期日為星期一,則會於星期三透過HKSCC發放結算款項,而其中之日子不涉及假期),本行於收到結算款項後會將款項存入閣下指定之收款戶口內