i. |
|
ii. |
|
iii. |
|
iv. |
|
v. |
|
Account(s) receiving e-Statement / e-Advice
|
---|
i. |
|
ii. |
|
iii. |
|
i. |
|
ii. |
|
iii. |
|
iv. |
|
v. |
|
收取电子结单 / 电子通知书的户口
|
---|
i. |
|
ii. |
|
iii. |
|
i. |
|
ii. |
|
iii. |
|
iv. |
|
v. |
|
收取電子結單 / 電子通知書的戶口
|
---|
i. |
|
ii. |
|
iii. |
|
此连结可引致阁下进入其他汇丰集团成员之网站。请细阅连结往其他网站之章则,因为该等网站之章则可能跟恒生银行有限公司网站之章则不相同。
就一只基金而言,「单位平均价格」指以包括但不限于买入、转入账户、及/或合并入的方式所获得之账户持有单位的单位平均价格。有关之印花税及有关之户口月费及户口行政费(如有)并未计算在内。
须注意,「单位平均价格」乃是估计的数字,仅供参考之用。
模拟例子
交易日期 |
基金名称 |
交易类别 |
每单位基金价格 |
交易单位数量 (单位) |
交易金额 |
交易后之帐户持有单位 (单位) |
交易后之「单位平均价格」 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11月30日 | 基金A | 买入基金 | 10元 | 300 | 3,000元 | 300 | 3,000元 /除 300 单位 =等于 10元 |
15/11月15日 | 基金A | 基金单位转入账户 | 9元 | 500 | 4,500元 | 300 +加 500 =等于 800 | (10元 x乘 300单位 +加 9元 x乘 500单位) /除 800 单位 =等于 9.38元 |
26/11月26日 | 基金A | 卖出基金 | 9.5元 | (350)负 350 | (3,325元)负 3,325元 | 800 - 350800 減 350 =等于 450 |
不变(即9.38元) |
30/11月30日 | 基金A | 基金单位转出账户 | 10元 | (300)负 300 | (3,000元)负 3,000元 | 450 - 300450 減 300 =等于 50 |
不变(即9.38元) |